会议资料

钱江水利                             2023 年第一次临时股东大会会议资料

           钱江水利开发股份有限公司

【资料图】

                     时 间 表(现场)

                  时 间 表(网络投票)

          上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

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一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

（一） 关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营

项目（二次招标）投标暨关联交易的议案

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束

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       关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及

       提标改造工程特许经营项目（二次招标）

             投标暨关联交易的议案

   根据招标文件，常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经

营项目合作模式为 TOT+ROT，总投资 24,820 万元，其中收购存量资产

                                   ，存量

资产转让费暂定 3,670.03 万元，利息 112.49 万元；二期工程 9,016.35

万元，设备费 5,047.33 万元，工程建设其他费 1,794.18 万元，基本预

备费 867.14 万元；建设期贷款利息 364.16 万元；铺底流动资金 388.81

万元；园区事故应急池 1,680 万元（已经实施的土建、设施、设备等工

程）]。合作范围为项目的投融资、设计、建设、运营维护，合作期限

                       ，期满无偿移交。

   本项目位于沿海城市漳州市常山华侨经济开发区，具有区位优势，

符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。本项目收益率

符合相关要求，经济可行；当地政府财政状况良好，付费有保障，风险

可控。

   为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公

司”或“钱江水利”）作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有

限公司（以下简称“华东院”

            ）、宇杰集团股份有限公司（以下简称“宇

杰集团”）组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及

提标改造工程特许经营项目投标。

   根据公司 2023 年 3 月 30 日召开的七届八次临时董事会决议，公司

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与华东院、宇杰集团组成联合体，参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩

建及提标改造工程特许经营项目投标，并授权公司管理层办理本次投标

相关事宜。

   现项目中标，公司与华东院、宇杰集团组建项目公司；根据招标文

件要求，项目公司注册资本金 4,964 万元，各联合体成员分工及出资比

例如下：

项目勘察设计和工程总承包职责。

担项目的施工职责。

   中国电力建设集团有限公司持有中国水务投资有限公司（以下简称

“中国水务”）38.50%，中国水务直接持有公司 33.55%的股权，并通过

其全资控股子公司钱江硅谷控股有限责任公司间接持有公司 6.44%的

股权，合计持有公司 39.99%股权，为公司控股股东。根据上交所上市

规则相关规定，华东院系本公司的关联人。本议案涉及关联交易事项超

过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。

   本议案已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的七届八次临时董事会审议

通过。

   请各位股东予以审议。

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